华安中债0-3年政金债指数A,华安中债0-3年政金债指数C: 关于华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告
发布日期：2025-06-25 14:44 点击次数：159
关于华安中债0-3年政策性金融债指
数证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年6月18日
基金名称 华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称 华安中债0-3年政金债指数
基金主代码 020207
基金合同生效日 2023年12月18日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
根据法律法规和《华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合
公告依据
同》的有关规定。
收益分配基准日 2025年6月6日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称 华安中债0-3年政金债指数A 华安中债0-3年政金债指数C
下属分级基金的交易代码 020207 020208
基准日下属分级基金份额净值（单
截止基准日下属分级基 位：人民币元）
金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利
润（单位:人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.07000 0.07000
权益登记日 2025年6月20日
除息日 2025年6月20日
现金红利发放日 2025年6月23日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
日直接计入其基金账户，6月24日起可查询、赎回；
红利再投资相关事项的说明 3） 红利再投资按2025年6月20日的基金份额净值再投资基金份额， 不足
基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。
根据相关法律法规的规定 ，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分
税收相关事项的说明
配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
次分红权益。
金具体分红方式，则默认为现金方式。
管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不
同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
凡希望修改分红方式的，请务必在2025年6月19日之前（含该日）办理变更手续。
获取相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
